تنخفض تدريجياً عقود المؤشرات الأمريكية للأسهم بعد تحديث الأرقام القياسية السنوية الأمس. ويوجد ضغط على السوق الأوروبية أيضاً، حيث تأثرت مشاعر المستثمرين بسبب المشاكل الاقتصادية في الصين. تراجعت عقود S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة تقريباً 0.2% و 0.3% على التوالي بعد الارتفاع الأخير في وول ستريت الذي تسبب فيه الضجة حول الذكاء الاصطناعي. انخفضت عوائد السندات الحكومية وارتفع سعر الدولار لأول مرة في أربعة أيام.

كما ذكرت سابقًا، فإن الإحصاءات الضعيفة في الصين والبيانات الإنتاجية السيئة زادت المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي - وهذا يعد مهمًا بشكل خاص في الوقت الذي تتمسك فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بنظام سياسة نقدية صارمة ولا تنوي التخلي عنه. كما أن الحديث عن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو يثير أيضًا استياء المستثمرين من شراء أصول مخاطرة جديدة.

بيانات جديدة من أوروبا دفعت المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، ولكن في الوقت نفسه، زادت المخاوف بشأن آفاق المنطقة. انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار بعد أن انخفض التضخم في فرنسا وألمانيا أكثر مما كان متوقعًا، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال العام. وهذا دفع إلى حد ما المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل البنك المركزي الأوروبي. ارتفعت السندات الأوروبية، وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بحوالي 9 نقاط أساس. يجب القول أن تباطؤ التضخم سيساعد على استعادة الطلب الاستهلاكي، مما يساعد الاقتصاد الأوروبي على تجنب سيناريو الركود المتوقع في بداية العام المقبل.

وصلت الأسواق المالية الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أعلنت الصين عن أدنى مستويات مؤشر مديري المشتريات منذ ديسمبر الماضي. وانخفض مؤشر هانغ سنغ الهونغ كونغي بأكثر من 2٪، ويتوقع أن يكون هناك سوق دببة في المستقبل القريب. ووصل اليوان الخارجي إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار في ستة أشهر. واستمرت أسعار النفط في الانخفاض، في حين زادت خسائر النحاس لشهر تقريبًا خلال العام. وانخفضت خام الحديد إلى أقل من 100 دولار للطن.

فيما يتعلق بالرسم البياني الفني لمؤشر S&P500، فإن الطلب على المؤشر انخفض قليلاً، ولكن لا يزال لدى المشترين فرصة لبناء اتجاه صاعد. يجب على الثيران الالتصاق بـ 4200 دولار بكل قوة، حيث يمكن أن يحدث اندفاع نحو 4229 دولار. وسيكون السيطرة على 4290 دولار أولوية لا تقل أهمية بالنسبة للثيران، مما سيسمح بتعزيز السوق الثوري. في حالة الحركة الهابطة على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة للولايات المتحدة وتعليقات صقور ممثلي الاحتياطي الفيدرالي، يجب على المشترين أن يعلنوا عن أنفسهم في منطقة 4175 و 4143 دولار. سيؤدي اختراقها بسرعة إلى إعادة الأداة التجارية إلى 4114 دولار وفتح الطريق إلى 4091 دولار.