Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться горизонтально между уровнями 1,0619 и 1,0696. Боковик сохраняется уже семь дней. Все это время медведи и быки не могут определиться с тем, что делать дальше. Информационный фон слабый, но он продолжает указывать на преимущество трейдеров-медведей. Таким образом, закрепление курса пары под уровнем коррекции 127,2% – 1,0619 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0519. Отбой котировок от уровня 1,0619 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0696.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля) и продолжает формирование уже на протяжении 10 дней. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз (которая еще даже не началась) не сумела пробить последний лоу от 16 апреля.

Информационный фон в понедельник отсутствовал и это было заметно по действиям трейдеров. А точнее по их бездействию. Медведи остаются в более выгодном положении, так как в 2024 году разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС может увеличиться. Члены FOMC дали понять в последние две недели, что не будут спешить со смягчением ДКП, если инфляция в США не будет снижаться. ФРС настроена удерживать ставки на текущем значении до тех пор, пока индекс потребительских цен не начнет снова замедляться. Также некоторые управляющие ФРС не исключают возможности нового ужесточения ДКП. Таким образом, политика ФРС будет оставаться «ястребиной» гораздо дольше политики ЕЦБ.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. Однако две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI и уход индикатора RSI ниже 20 сработали в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 вновь позволит рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Тренд остается «медвежьим», но на часовом графике сформировался боковик.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3493 контракта Long и 23992 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 179 тысяч, а контрактов Short – 167 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 167 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 179 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон поддерживает в последнее время только медведей. Европейская валюта могла потерять за последние недели гораздо больше позиций.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (08-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере производства (13-45 UTC).

США – Продажи новых домов (14-00 UTC).

23 апреля календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0619 на часовом графике с целью 1,0519. Или при отбое от уровня 1,0696 с целью 1,0619. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0619 на часовом графике с целью 1,0696.